华安888真人娱乐债券 | 基金超市 | 华安基金

1个月的生产

3个月
-1.68%

1年

往年以后

建立以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 买卖速度
  • 基金策士
  • 使就职结成
  • 人宣布参加竞选
  • 历史股息
法定决定:华安888真人娱乐公司债券型联系使就职基金基金缩写:华安888真人娱乐公司债券风险职别: R2 基金策士:马小旭、郑可科马小旭、郑可科
基金典型:公司债券型基金指定遗传密码:040045建立日期:2012-12-24流通时间:CNY
执行水准标:事务总责任索引标志

以下档案关2014-1231告发晚期的基金资产结成:

序号同上概略(元)基金总资产生水垢
1合法权利使就职--
内侧的:股--
2常客进项使就职--
内侧的:公司债券--
资产供养联系--
3贵金属使就职--
4从事金融活动衍生品使就职--
5补进返售从事金融活动资产1,500,000.0022.97
内侧的:回购回购从事金融活动资产--
6归功于结算总数5,027,084.1976.99
7安宁各项资产2,4640.04
8整个的6,529,545.23100.00

以下档案关2014-1231告发期完毕时按信仰搭配的股使就职结成:

信仰类别公允重视(元)基金净资产生水垢
农、林、牧、渔业--
采矿业--
捏造--
电力、热烈、瓦斯和水媒产和供给业--
建筑业--
发行零售业--
交通运输、贮存与邮政维修服务--
继续处于某种状态餐饮业--
人转会、软件和人技术维修服务--
从事金融活动业--
房地地产--
被雇佣的人和商业维修服务--
科研技术维修维修服务--
灌溉结构物、周围的与公共设施支配--
内在的维修服务、剪去和安宁维修服务--
极力主张--
卫生和社会工作--
栽培的、体育文娱地产--
综合性中学--
整个的--

以下档案关2014-1231以公允重视搭配的十大股使就职一项:

股指定遗传密码股决定接近(非常)公允重视(元)基金净资产生水垢

以下档案关2014-1231告发期完毕时按公司债券典型搭配的公司债券结成:

序号同上概略(元)基金净资产生水垢
1部落公司债券--
2央行票据--
3从事金融活动公司债券--
内侧的:政策性从事金融活动公司债券--
4事务公司债券--
5事务短期融资券--
6中期票据--
7可调换公司债--
8安宁--
9整个的--

以下档案关2014-1231以公允重视搭配的五大公司债券使就职一项:

公司债券指定遗传密码公司债券决定接近(张)公允重视(元)基金净资产生水垢
  • 整个
  • 基金公文
  • 时限告发
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情规章
  • 安宁公报
年份分派设计注册日除息日分派方法股息再使就职日再使就职开端日期
201810派元2018-04-192018-04-19派现2018-04-202018-04-24
201710派元2018-01-172018-01-17派现2018-01-182018-01-22
201710派元2017-10-252017-10-25派现2017-10-262017-10-30
201610派元2017-01-192017-01-19派现2017-01-202017-01-24
201510派元2016-01-212016-01-21派现2016-01-222016-01-26
201510派元2015-10-262015-10-26派现2015-10-272015-10-29
201510派元2015-07-202015-07-20派现2015-07-212015-07-23
201510派元2015-04-202015-04-20派现2015-04-212015-04-23
201410派元2015-01-222015-01-22派现2015-01-232015-01-27
201410派元2014-10-242014-10-24派现2014-10-272014-10-29
201410派元2014-07-182014-07-18派现2014-07-212014-07-23
201310派元2013-05-072013-05-07派现2013-05-082013-05-10

Time:2019-03-10 15:07:35  编辑:admin
RETURN